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四川广安爱众股份有限公司 关于“14爱众01”投资者回售实施

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发布时间:2019-11-20 16:32:27

股票代码:600979股票缩写:广安爱众公告编号。:Pro 2019-090

债券代码:122335债券缩写:14爱众01

四川广安爱众有限公司

关于实施“14爱众01”投资者回购办法的公告

董事会和公司全体董事及高级管理层保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●转售代码:100915

●转售简称:爱众转售

●转售价格:面值100元/张(不含利息)

●退货期限:2019年9月27日至2019年10月10日(仅限交易日)

●转售资金发放日期:2019年10月28日

●票面利率是否调整:不调整

特殊提示:

1.根据2014年10月23日四川广安爱众有限公司发行的2014年公司债券公开发行招股说明书(一期)(以下简称招股说明书)中投资者回购四川广安爱众有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)发行的债券的选择权,投资者有权选择出售四川广安爱众有限公司持有的全部或部分本期债券。 (债券代码:122335,债券缩写:14aizhong 01,以下简称“14aizhong 01”或“本期债券”),或放弃投资者回购并继续持有债券的选择权。 当前债券的票面利率为6.00%,在债券存续期间固定为5年。债券存续期第五年年末,发行人选择不根据当前市场环境调整息票利率,即在接下来的两个计息年度息票利率将保持在6.00%。

2.如果投资者选择将所持有的全部或部分当前债券出售给发行人,他们必须在报告期内登记回购。如果投资者不登记,他们将被视为继续持有债券。

3.“14爱众01”债券持有人可在转售报告期(2019年9月27日至2019年10月10日)内,按照本公告的规定申请其“14爱众01”债券的全部或部分登记。债券持有人的转售申报经确认后不得撤销,相应公司债券的总面值将被冻结交易。回购报告期内未申报的,视为继续持有本期债券并放弃回购选择权。

4.此次转售相当于“14爱众01”债券持有人在第5计息年度(2019年10月28日)以每债券100元的价格出售“14爱众01”债券。请仔细判断转售的风险。

5.本公告仅简要说明与“14爱众01”债券持有人转售申请相关的事项,并不构成转售申请提案。有关本期债券转售的详细信息,“14爱众01”债券持有人应通过上海证券交易所网站查阅相关文件。

6.该转售基金的发行日期是指公司向已有效申报该转售的“14爱众01”债券持有人支付本金和当期利息的日期,即2019年10月28日。

为确保投资者回购期权相关工作的顺利进行,现就相关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:四川广安爱众有限公司

2.债券名称:四川广安爱众有限公司2014年公司债券(一期)。

3.发行规模:本次发行债券的总发行规模为3亿元,发行后公司债券累计余额不超过发行前最近一期期末公司净资产的40%。

4.票面价值:本次发行的每只债券票面价值为100元。

5.债券期限(Bond Term):当前债券的期限为7年,发行人可以选择提高息票利率,投资者可以选择在第五年年底回购。

6.提高票面利率的选择:发行人有权决定在当前债券存续期第五年结束时提高票面利率2年。本期债券第五个计息年度付息日前20个交易日,发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布是否提高本期债券票面利率和提高幅度的通知。如果发行人不行使提高票面利率的选择权,债券下一期的票面利率将保持不变。

7.投资者的回购选择权(Option to Sell Back):发行人就是否提高当前债券的息票利率及提高幅度发布公告后,投资者有权选择以票面价值向发行人出售所持有的全部或部分当前债券。自自发行人发布是否提高本期债券票面利率及提高幅度公告之日起5个交易日内,投资者可通过指定方式申请转售。确认后,投资者的转售申报不可撤销,相应的公司债券股份将被冻结交易。回售报告期内未申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券,接受上述是否提高本期债券票面利率和增加幅度的决定。债券的第五个计息年度计息日为转售支付日,发行人将按照上海证券交易所和登记机关的相关业务规则完成转售支付。

8.还本付息方式及支付金额:本期债券按年利率计息,不含复利。利息将每年支付一次,本金将在到期时偿还。最终利息将与本金一起支付。本期债券付息日支付给投资者的利息金额是投资者持有的本期债券截至利息登记日收盘时的总面值与相应的票面年利率的乘积。支付日支付给投资者的本金和利息是投资者持有的本期债券截至支付登记日结束时的最终利息,以及投资者持有的债券总面值的本金。

9.利息支付及支付方式:本期债券的本息支付将根据债券登记机关的相关规定,以债券持有人名单为基础。本息支付方式及其他具体安排按债券登记机关的有关规定办理。

10.起息日:该债券的起息日为2014年10月28日。

11.付息日:本期债券付息日为2015年至2021年每年10月28日(法定节假日或休息日,顺延至其后第一个工作日,顺延期间的付息不收取利息)。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的利息支付日期为2015年至2019年每年10月28日(法定节假日或休息日,支付将推迟至其后的第一个工作日,延期支付的利息不收取利息)。

12.到期日:本期债券的到期日为2021年10月28日(如遇法定节假日或休息日,延期至其后的第一个工作日,延期期间不收取利息)。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的到期日为2019年10月28日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个工作日,延期期间的支付不计息)。

13.付款日期:2021年10月28日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个工作日,延期期间付款不收取利息)。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期为2019年10月28日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个工作日,延期期间的支付不收取利息)。

14.计息期:本期债券计息期为2014年10月28日至2021年10月27日。如果投资者在第五年末行使回购选择权,部分回购债券的计息期将从2014年10月28日至2019年10月27日。

15.担保安排:当前债券是无担保的。

16.上市时间和地点:债券于2014年12月10日在上海证券交易所上市交易。

17.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。

二.票面利率的调整

根据招股说明书中为发行人设定的提高票面利率的选项,公司有权决定是否在债券第五年到期后的2年内调整票面利率。该债券在其存续期的前5年(2014年10月28日至2019年10月27日)的票面利率为6.00%;债券存续期第五年年末,公司选择不调整债券票面利率,即债券存续期后两年(2019年10月28日至2021年10月27日)票面利率为6.00%,存续期后两年固定不变。该债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。

三.本期债券销售实施办法

1.本期债券转售代码:100915,简称转售:爱众转售

2.退货期限:2019年9月27日至2019年10月10日(仅限交易日)。

3.转售价格:面值100元。以10张(即面值1000元)为转售单位,转售金额必须是1000元的整数倍。

4.转售登记办法:投资者可以选择向发行人出售所持有的全部或部分债券,并在转售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行转售申报。订单可以在同一天撤回。一旦转售申报在市场关闭后得到确认,就不能撤回。若当日未能申报成功,或有剩余债券未申报转卖,转卖申报可在下一个交易日继续进行(仅在申报登记期内)。

5.选择回购的投资者应在回购报告期内进行登记。逾期未办理回购登记的,视为投资者放弃回购,同意继续持有债券。

6.部分回购债券的支付日期:2019年10月28日。发行人委托中国证券监督管理委员会上海市分行为登记转售的投资者办理支付。

Iv .转售报告期内的交易

本次发行的债券将在回售报告期内继续交易,部分回售债券将在回售登记结束后冻结。

五、收回出售部分债券的支付安排

1.收到转售资金的日期:2019年10月28日。

2.部分回购债券从2018年10月28日至2019年10月27日享受利息,年息率为6.00%。每手“14爱众01”(面值1000元)将支付利息60.00元(含税)。

3.支付方式:发行人将根据中国证券登记有限责任公司上海分公司的登记结果支付回购债券的本息。回购资金将通过中国证券登记上海分公司清算系统进入投资者开立的证券公司注册公司准备金账户,并在回购资金到达之日由证券公司转入投资者在证券公司的资金账户。

6.转售价格

根据招股说明书的相关规定,转售价格为债券的面值(100元/件)。

七.本次销售的报告期

本次转售的报告期为2019年9月27日至2019年10月10日(仅限交易日)。

八、回售申请程序

1.申请转卖的“14爱中01”债券持有人应在本次转卖报告期(2019年9月27日至2019年10月10日)内通过上海证券交易所交易系统申请转卖,申报代码为100915,申报销售方向为。转卖申请一经确认,相应的债券就不能取消,相应的债券将被冻结交易,直至转卖实施后相应的债券被取消。转卖资金发放日前,司法冻结或扣款的,债券持有人转卖申请无效。

2.“14爱众01”债券持有人可申请转售其持有的全部或部分有权转售的债券。“14爱众01”债券持有人在本次转售申报日未申报的,视为无条件放弃转售选择权。

3.对于“14爱众01”债券持有人的有效转售申报,公司将委托登记机关在本年付息日(2019年10月28日)通过其资金结算系统进行清算和交割。

九、转售时间表的实施

X.风险提示及相关处理

1.此次转售相当于“14爱中01”持有人在债券存续期间第5个计息年度计息日(2019年10月28日)以每股100元的价格出售的“14爱中01”债券。请“14爱众01”持有人仔细判断是否行使回购选择权并做出独立决定。这一声明并不构成对当前债券持有人是否行使回购选择权的建议。

2.上海证券交易所对公司债券实行“净价交易和全价结算”,即“14爱众01”以交易价格和应计利息金额之和作为结算价格,以净价为基础进行申报和交易。

十一、关于出售利息支付所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关税法和文件,本期债券的个人投资者应当缴纳企业债券个人利息所得税。

债券利息个人所得税由兑付机构统一代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。本期债券个人利息所得税的征收和缴纳情况如下:

(一)纳税人:本期债券的个人投资者。

(2)纳税对象:本期债券利息收入。

(3)税率:利息金额的20%。

(4)税收:当个人投资者从兑付机构收到利息时,兑付机构将一次性扣除利息。

(五)代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的各支付机构。

2.根据2008年1月1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,对于持有本期债券的合格境外机构投资者和人民币境外机构投资者(以下简称“合格境外机构投资者”和“合格境外机构投资者”)(与《中华人民共和国企业所得税法》含义相同)等非居民企业, 2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税税源扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)和2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策通知》(财税〔2018〕108号)等。 2018年11月7日至2021年11月6日,企业所得税和增值税暂免境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

3、其他债券投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收法规和文件,其他债券持有人必须自行缴纳债券利息所得税。

十二、相关机构出售债券

1.发行人:四川广安爱众有限公司

地址:四川省广安市广安区曲江北路86号

联系人:何飞和曹睿

电话:0826-2983218,0826-2983188

传真:0826-2222677

2.主承销商:华融证券有限公司

地址:北京朝阳门北街18号中国人寿保险大厦16楼华融证券

联系人:李玉龙

电话:010-85556365

传真:010-85556405

3.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦

电话:021-38874800

邮政编码:200120

特此宣布。

四川广安爱众有限公司董事会

2019年9月23日

股票代码:600979股票缩写:广安爱众公告编号。:Pro 2019-091

债券代码:122335债券缩写:14爱众01

四川广安爱众有限公司

关于“14爱众01”息票利率不调整的公告

●调整前适用的票面利率:6.00%

●调整范围:0bp

●调整后的票面利率:6.00%

●起息日期:2019年10月28日

根据四川广安爱众有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2014年10月23日公开发行四川广安爱众有限公司发行的2014年公司债券(首次发行)(以下简称“招股说明书”)的规定,本公司有权决定是否在四川广安爱众有限公司发行2014年公司债券(首次发行)(债券代码:122335)。债券简称:14爱众01,以下简称“14爱众01”或“本期债券”)债券存续期第五年年末,本期债券提高后两年的票面利率。当前债券的票面利率为6.00%,在债券存续期间固定为5年。债券存续期第五年年末,发行人选择不根据当前市场环境调整息票利率,即在接下来的两个计息年度息票利率将保持在6.00%。

请参阅《四川广安爱众有限公司关于“14爱众01”投资者出售本期债券实施办法的公告》(公告编号。:Pro 2019-090)了解本期债券销售实施办法的详细情况。为确保发行人选择调整票面利率相关工作的顺利进行,现就相关事项公告如下:

二.当前债券的利率调整

三.本期债券销售相关机构

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